嘉实事件驱动股票基金净值查询(001416)
今天最新净值
0.8260
0.0130 1.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8301
0.0171 2.1046%
- 累计净值:0.8260
- 成立日期:2015-06-09
- 基金类型:
- 成立份额:165.497亿份
- 最近份额:10.6458亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张自力 张楠 雍大为
近一季,嘉实事件驱动股票(001416)基金累计收益率-2.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8260 |
0.8260 |
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0.8130 |
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2024-04-25 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8130 |
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2024-04-24 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8130 |
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0.8030 |
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2024-04-23 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8030 |
0.8250 |
0.8250 |
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2024-04-22 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8250 |
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0.8450 |
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2024-04-19 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8450 |
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2024-04-18 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8410 |
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2024-04-17 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8400 |
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2024-04-16 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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2024-04-15 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8410 |
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|
2024-04-12 |
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嘉实事件驱动股票 |
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0.8360 |
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2024-04-11 |
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嘉实事件驱动股票 |
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2024-04-10 |
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2024-04-09 |
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2024-04-08 |
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2024-04-02 |
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嘉实事件驱动股票 |
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0.8130 |
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2024-04-01 |
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嘉实事件驱动股票 |
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2024-03-29 |
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嘉实事件驱动股票 |
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0.8140 |
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2024-03-28 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7930 |
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2024-03-27 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7850 |
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2024-03-26 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7900 |
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2024-03-25 |
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嘉实事件驱动股票 |
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0.7940 |
0.7940 |
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2024-03-22 |
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嘉实事件驱动股票 |
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2024-03-21 |
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嘉实事件驱动股票 |
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0.8010 |
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0.7990 |
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|
2024-03-20 |
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嘉实事件驱动股票 |
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0.7990 |
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2024-03-19 |
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嘉实事件驱动股票 |
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2024-03-18 |
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嘉实事件驱动股票 |
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0.8080 |
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2024-03-15 |
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嘉实事件驱动股票 |
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2024-03-14 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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2024-03-13 |
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嘉实事件驱动股票 |
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0.8020 |
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2024-03-12 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8010 |
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2024-03-11 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8140 |
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2024-03-08 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8200 |
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2024-03-07 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8150 |
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0.8190 |
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2024-03-06 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8190 |
0.8180 |
0.8180 |
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2024-03-05 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8180 |
0.8210 |
0.8210 |
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2024-03-04 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8210 |
0.8020 |
0.8020 |
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2024-03-01 |
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嘉实事件驱动股票 |
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0.8020 |
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0.7950 |
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2024-02-29 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7950 |
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2024-02-28 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7850 |
0.8040 |
0.8040 |
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2024-02-27 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8040 |
0.8040 |
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0.7930 |
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2024-02-26 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7930 |
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2024-02-23 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7970 |
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0.8010 |
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2024-02-22 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8010 |
0.8010 |
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0.7850 |
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2024-02-21 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7850 |
0.7850 |
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2024-02-20 |
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嘉实事件驱动股票 |
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0.7890 |
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2024-02-19 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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2024-02-08 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7590 |
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2024-02-07 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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2024-02-06 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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2024-02-05 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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2024-02-02 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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2024-02-01 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7220 |
0.7220 |
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2024-01-31 |
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嘉实事件驱动股票 |
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2024-01-30 |
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嘉实事件驱动股票 |
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2024-01-29 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7480 |
0.7580 |
0.7580 |
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-1.32% |