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国投瑞银国家安全混合A 001838
  • 0.9650

    单位净值(05/08)

  • -0.92%

    涨跌幅

  • 1.1240

    累计净值(05/08)

  • 近1月 8.55%
  • 近3月 11.69%
  • 近6月 -1.73%
  • 近1年 -13.99%
  • 近3年 7.72%
  • 成立来 9.01%
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资产配置

总资产 25.76亿

净资产 25.68亿

持仓成分
股票
债券
2024年1季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 中直股份
  • 9.60%
  • --
  • 中航西飞
  • 9.26%
  • --
  • 中航沈飞
  • 8.80%
  • --
  • 航发控制
  • 8.59%
  • --
  • 中船防务
  • 8.07%
  • --
  • 中航高科
  • 7.70%
  • --
  • 中航重机
  • 6.82%
  • --
  • 中国动力
  • 6.82%
  • --
  • 西部材料
  • 4.82%
  • --
  • 派克新材
  • 4.32%
  • --
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