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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐斌
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8582.74 |
|
6.92% |
| 2 |
金诚信 |
8025.16 |
|
6.47% |
| 3 |
铜陵有色 |
7207.93 |
|
5.81% |
| 4 |
招商轮船 |
7036.18 |
|
5.67% |
| 5 |
中远海能 |
6545.69 |
|
5.27% |
| 6 |
西部矿业 |
4699.13 |
|
3.79% |
| 7 |
米奥会展 |
4052.97 |
|
3.27% |
| 8 |
华鲁恒升 |
3911.64 |
|
3.15% |
| 9 |
招商南油 |
3905.28 |
|
3.15% |
| 10 |
兆易创新 |
3851.17 |
|
3.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
科思转债 |
596.18 |
3.84 |
0.48% |
业绩表现
截至：2024-04-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.94% |
4.13% |
12.88% |
5.87% |
-8.15% |
6.41% |
-27.39% |
| 沪深300指数 |
1.20% |
1.14% |
7.51% |
2.00% |
-9.47% |
4.46% |
-29.41% |
| 同类型平均收益率 |
1.50% |
0.83% |
5.25% |
-0.52% |
-8.94% |
-0.97% |
-14.16% |
| 同类型阶段排名 |
8504/9363 |
1066/9363 |
1019/9363 |
1368/9363 |
4644/9363 |
1168/9363 |
6623/9363 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-04-26 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0110 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0060 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0160 |
-2.54% |
| 2024-04-22 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0070 |
-1.10% |
