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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
14124.04 |
|
5.41% |
| 2 |
贵州茅台 |
12311.97 |
|
4.71% |
| 3 |
立讯精密 |
10233.50 |
|
3.92% |
| 4 |
天岳先进 |
7997.64 |
|
3.06% |
| 5 |
泸州老窖 |
6973.03 |
|
2.67% |
| 6 |
大秦铁路 |
6657.86 |
|
2.55% |
| 7 |
海康威视 |
5296.75 |
|
2.03% |
| 8 |
恒瑞医药 |
5178.93 |
|
1.98% |
| 9 |
五粮液 |
5032.98 |
|
1.93% |
| 10 |
应流股份 |
4723.24 |
|
1.81% |
业绩表现
截至：2024-04-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.90% |
-0.29% |
6.41% |
-3.68% |
-18.20% |
-5.79% |
-6.71% |
| 沪深300指数 |
1.20% |
1.14% |
7.51% |
2.00% |
-9.47% |
4.46% |
-29.41% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
0.83% |
5.25% |
-0.52% |
-8.94% |
-0.97% |
-14.15% |
| 同类型阶段排名 |
1551/9365 |
6943/9365 |
3636/9365 |
6610/9365 |
7194/9365 |
7135/9365 |
3821/9365 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-04-26 |
3.2352 |
3.2352 |
0.0571 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
3.1781 |
3.1781 |
0.0102 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
3.1679 |
3.1679 |
0.0316 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
3.1363 |
3.1363 |
0.0110 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
3.1253 |
3.1253 |
0.0114 |
0.37% |
