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创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信软件产业股票发起C,代码016074)公布3月27日最新净值,下跌4.48%。
创金合信软件产业股票发起C成立于2022年9月29日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益0.30%,今年以来收益-16.05%,近一月收益-5.19%,近一年收益-35.03%。近一年,该基金排名同类2957/3044。
基金经理为刘扬。刘扬自2022年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688111 | 金山办公 | 7.98% | 44500 | 1407.09万 |
002230 | 科大讯飞 | 7.57% | 288000 | 1335.74万 |
002368 | 太极股份 | 7.53% | 450000 | 1328.85万 |
600536 | 中国软件 | 6.99% | 340000 | 1232.84万 |
688031 | 星环科技 | 5.72% | 155000 | 1008.59万 |
300496 | 中科创达 | 4.54% | 100000 | 800.6万 |
00354 | 中国软件国际 | 4.46% | 1450000 | 787.1万 |
301153 | 中科江南 | 3.77% | 85000 | 665.3万 |
688322 | 奥比中光 | 3.67% | 172389 | 647.84万 |
688088 | 虹软科技 | 3.61% | 155020 | 636.2万 |
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责任编辑:小浪快报
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