基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5108 0.0054 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5110 0.0056 1.1099%
  • 累计净值:3.5477
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:54.6653亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强 詹杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.52% 0.61% 6.29% 3.88% -11.97% -24.27% -34.11% 298.77%
同类排名 1192/4200 3203/4295 2899/4274 899/4165 1009/3654 2091/2899 1203/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长基金动态
  • 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

    标签: 投资 投资者 业绩 产品 持有 风险 管理 关联基金: 汇添富均衡增长
  • 今年以来,新基金发行困难,“库存”压力加大,71只产品用满发行等待期,获批180天才“压哨发行”。“压哨发行”频发百只基金获批170天后发行Wind数据显示,截至4月23日,今年以来新发行的430只基金中(份额合并计算),100只的获批时间超过了170天,占比23%;71只新基金用满了180天等待期;募集天数超过150天的产品多达131只,占比超过三成。“为推动公募行业高质量发展,监管机构近年来一直在持续优化基金产品注册机制,支持行业加大优质产品供给。”前述北京市场部总监表示,在此背景下,基金公司可以根据自身投资能力、客户资源与渠道合作情况,根据产品布局必要性和可行性,按持有人利益优先原则布局产品,更好地服务居民财富管理和实体经济金融需求。

    标签: 产品 发行 投资 市场 销售 表示 基金申报 关联基金: 汇添富均衡增长
  • 连续震荡的市场环境下,基金公司也在调整发行策略,主打稳健、均衡的产品明显增多。公募业内人士表示,震荡市行情仍将持续,稳健类基金通过对行业进行相对均衡的配置,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳健增值“但考虑追求高质量发展的大基调不会发生根本变化,在阶段性稳增长取得一定效果后也要注意政策的方向调整,所以大的配置策略上将以均衡配置为主,根据阶段性的一些基本面和政策面变化做出适当的行业配置调整。” 王君正说道。

    标签: 配置 稳健 投资 资产 政策 表示 风险 关联基金: 汇添富均衡增长
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.3700 5.77% 0.97%
000651 格力电器 320.3200 5.10% 1.41%
000333 美的集团 189.3000 4.92% 0.19%
000568 泸州老窖 51.9300 3.88% 3.58%
000933 神火股份 435.6900 3.51% -0.67%
002475 立讯精密 220.2900 2.62% 0.88%
600276 恒瑞医药 124.1100 2.31% 2.96%
601225 陕西煤业 190.8800 1.94% -0.63%
300750 宁德时代 24.6600 1.90% 2.73%
603369 今世缘 78.0200 1.85% 1.72%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型
基金经理 顾耀强 詹杰 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 54.6653亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%