基金经理：孙蔚
| 单位净值:0.8930 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.9430 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商健康生活混合(001106)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -44,994,460 | -4,318,285 | -101,593,268 | -47,566,206 |
| 利息收入 | 147,334 | 77,460 | 196,482 | 102,771 |
| 其中：存款利息收入 | 147,334 | 77,460 | 196,482 | 102,771 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -42,825,627 | -14,547,139 | -72,970,412 | -53,602,489 |
| 其中：股票投资收益 | -44,600,832 | -15,962,308 | -74,058,149 | -54,559,648 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 205,400 | 205,400 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,775,204 | 1,415,168 | 882,337 | 751,758 |
| 公允价值变动收益 | -2,320,103 | 10,149,860 | -28,828,480 | 5,929,406 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,935 | 1,533 | 9,142 | 4,107 |
| 费用 | 3,732,836 | 2,185,461 | 5,177,366 | 2,675,219 |
| 管理人报酬 | 3,030,356 | 1,788,837 | 4,267,552 | 2,204,300 |
| 托管费 | 505,059 | 298,139 | 711,259 | 367,383 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 197,420 | 98,485 | 198,555 | 103,535 |
| 利润总额 | -48,727,296 | -6,503,747 | -106,770,635 | -50,241,425 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -48,727,296 | -6,503,747 | -106,770,635 | -50,241,425 |
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