会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2382479818.98 | 2382479818.98 | 1698386050.89 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 314246609.48 | 271789419.20 | 779803172.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 843800.39 | 574480.20 | 1125804.42 |
| 基金赎回款 | 17844285.54 | 4020966.15 | 9194191.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17000485.15 | -3446485.95 | -8068386.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2665813848.56 | 2452776166.15 | 2382479818.98 |
| 单位：元 |
