广发银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0356 | 1.0356 | --- | --- | 开放申购 | 吴凡,张海静,孙蕾 |
970123 | 上证弘利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0606 | 1.0606 | --- | --- | 开放申购 | 张乃禄,徐铭 |
015621 | 英大安悦纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0425 | 1.0625 | --- | --- | 开放申购 | 吕一楠 |
017040 | 长安沪深300非周期C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1240 | 1.1240 | --- | --- | 开放申购 | 肖洁 |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4273 | 1.4773 | --- | --- | 开放申购 | 严堃 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9110 | 2.9090 | --- | --- | 开放申购 | 程洲 |
012944 | 广发稳睿六个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0618 | 1.0618 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9459 | 1.9459 | --- | --- | 开放申购 | 徐小勇 |
012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0251 | 1.0251 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9747 | 0.9747 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0689 | 1.4353 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0455 | 1.0725 | --- | --- | 暂停申购 | 杨鑫 |
010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7378 | 0.7378 | --- | --- | 开放申购 | 赵兵,廖裕舟 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1607 | 1.3417 | --- | --- | 暂停申购 | 李捷,葛佳 |
012891 | 安信鑫发优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8888 | 1.8888 | --- | --- | 开放申购 | 黎志军 |
016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫 |
002568 | 博时裕发纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0160 | 1.2320 | --- | --- | 限大额 | 于渤洋 |
019825 | 国寿安保新材料股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9800 | 0.9800 | --- | --- | 开放申购 | 撒伟旭 |
011391 | 民生加银新战略混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0240 | 1.0890 | --- | --- | 限大额 | 尹涛 |
013408 | 蜂巢丰和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0677 | 1.0677 | --- | --- | 暂停申购 | 李海涛 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0337 | 1.3822 | --- | --- | 开放申购 | 李一鸣,张标 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5409 | 1.5409 | --- | --- | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0141 | 1.0141 | --- | --- | 开放申购 | 柳雯青 |
005187 | 长安鑫兴混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5207 | 1.5207 | --- | --- | 开放申购 | 杨严 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9442 | 1.9442 | --- | --- | 开放申购 | 徐小勇 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0477 | 1.2841 | --- | --- | 限大额 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
000110 | 金鹰元安混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2637 | 1.7666 | --- | --- | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0355 | 1.0355 | --- | --- | 开放申购 | 张琦 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0191 | 1.5664 | --- | --- | 限大额 | 周锦程 |
163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7048 | 0.8218 | --- | --- | 开放申购 | 赵兵,廖裕舟 |
003566 | 博时臻选纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0720 | 1.2640 | --- | --- | 限大额 | 程卓 |
018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5110 | 1.5110 | --- | --- | 限大额 | 何秀红,郭雪松 |
015386 | 中银主题策略混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3510 | 3.3510 | --- | --- | 开放申购 | 黄珺 |
002198 | 博时裕达纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1109 | 1.3221 | --- | --- | 限大额 | 王帅 |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
013077 | 永赢乾益债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0563 | 1.0903 | --- | --- | 暂停申购 | 钱布克 |
019824 | 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9787 | 0.9787 | --- | --- | 开放申购 | 撒伟旭 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1552 | 1.3342 | --- | --- | 暂停申购 | 李捷,葛佳 |
019713 | 博时稳合一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘钊,罗霄 |
000496 | 长安产业精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0920 | 1.3320 | --- | --- | 开放申购 | 林忠晶 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6168 | 2.8458 | --- | --- | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
001352 | 民生加银新战略混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.1670 | --- | --- | 限大额 | 尹涛 |
002116 | 广发安享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2302 | 1.4710 | --- | --- | 限大额 | 吴敌,张芊 |
017338 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0631 | 1.1056 | --- | --- | 限大额 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
013820 | 华安顺穗债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0689 | 1.0689 | --- | --- | 开放申购 | 魏媛媛,李振宇 |
018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王祥 |
012943 | 广发稳睿六个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0700 | 1.0700 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯 |
003327 | 万家鑫璟纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1823 | 1.3750 | --- | --- | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
013656 | 博时臻选纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0692 | 1.1171 | --- | --- | 限大额 | 程卓 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0377 | 1.3904 | --- | --- | 开放申购 | 李一鸣,张标 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0083 | 1.0792 | --- | --- | 限大额 | 周锦程 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0285 | 1.0285 | --- | --- | 开放申购 | 吴凡,张海静,孙蕾 |
000433 | 安信鑫发优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9093 | 1.9093 | --- | --- | 开放申购 | 黎志军 |
014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0536 | 1.0651 | --- | --- | 暂停申购 | 杨鑫 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0485 | 1.0485 | --- | --- | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王祥 |
014904 | 易方达悦稳一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0353 | 1.0353 | --- | --- | 开放申购 | 李中阳 |
870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8322 | 1.6054 | --- | --- | 暂停申购 | 张冰灵 |
014905 | 易方达悦稳一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0290 | 1.0290 | --- | --- | 开放申购 | 李中阳 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1132 | 1.3503 | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,张标 |
013770 | 博时稳益9个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0218 | 1.0218 | --- | --- | 开放申购 | 张李陵,陈伟 |
970122 | 上证弘利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0835 | 1.0835 | --- | --- | 开放申购 | 张乃禄,徐铭 |
740101 | 长安沪深300非周期A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1250 | 1.6290 | --- | --- | 开放申购 | 肖洁 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,李一鸣 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0219 | 1.0219 | --- | --- | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
002513 | 金鹰元安混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2326 | 1.3716 | --- | --- | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5430 | 1.5430 | --- | --- | 限大额 | 何秀红,郭雪松 |
163822 | 中银主题策略混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3780 | 3.4780 | --- | --- | 开放申购 | 黄珺 |
003328 | 万家鑫璟纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1688 | 1.3556 | --- | --- | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0243 | 1.0243 | --- | --- | 限大额 | 何子建 |
860029 | 光大阳光对冲6个月混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0670 | 1.0670 | --- | --- | 开放申购 | 陈韵骋 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
002117 | 广发安享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2035 | 1.5088 | --- | --- | 限大额 | 吴敌,张芊 |
019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王士聪,叶震南 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0388 | 1.0388 | --- | --- | 限大额 | 张昆,吕程 |
001607 | 英大策略优选A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9139 | 2.0939 | --- | --- | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
005186 | 长安鑫兴混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5369 | 1.5369 | --- | --- | 开放申购 | 杨严 |
519160 | 新华安享惠金定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑毅 |
001678 | 英大国企改革主题股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4957 | 2.1457 | --- | --- | 开放申购 | 张媛 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0241 | 1.5651 | --- | --- | 限大额 | 周锦程 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0407 | 1.0407 | --- | --- | 限大额 | 张昆,吕程 |
860010 | 光大阳光对冲6个月混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0858 | 1.7584 | --- | --- | 封闭期 | 陈韵骋 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0082 | 1.0082 | --- | --- | 限大额 | 张英 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0651 | 1.0651 | --- | --- | 限大额 | 韩正宇,潘巍 |
879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳雯青 |
015980 | 光大高端装备混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6988 | 0.6988 | --- | --- | 开放申购 | 林晓凤 |
012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0157 | 1.0157 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8900 | 2.8840 | --- | --- | 开放申购 | 程洲 |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0595 | 1.3014 | --- | --- | 限大额 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6237 | 2.8527 | --- | --- | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0391 | 1.3581 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0608 | 1.0608 | --- | --- | 限大额 | 韩正宇,潘巍 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0428 | 1.3648 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0267 | 1.0267 | --- | --- | 开放申购 | 张琦 |
019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王士聪,叶震南 |
860028 | 光大阳光对冲6个月混合B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0839 | 1.0839 | --- | --- | 开放申购 | 陈韵骋 |
018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王祥 |
018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王祥 |
000458 | 英大领先回报混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0421 | 1.7021 | --- | --- | 开放申购 | 霍达 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1187 | 1.3575 | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,张标 |
015981 | 光大高端装备混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6996 | 0.6996 | --- | --- | 开放申购 | 林晓凤 |
519161 | 新华安享惠金定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑毅 |
015620 | 英大安悦纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0864 | 1.1064 | --- | --- | 开放申购 | 吕一楠 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0545 | 1.0545 | --- | --- | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
014966 | 永赢坤益债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0191 | 1.0461 | --- | --- | 暂停申购 | 谢越 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0633 | 1.4269 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
015910 | 鑫元裕丰债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0551 | 1.0651 | --- | --- | 暂停申购 | 黄轩,陈浩 |
002071 | 长安产业精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0520 | 1.1020 | --- | --- | 开放申购 | 林忠晶 |
872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0108 | 1.0108 | --- | --- | 开放申购 | 柳雯青 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0357 | 1.3140 | --- | --- | 限大额 | 李一鸣 |
001608 | 英大策略优选C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8045 | 1.9845 | --- | --- | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
013409 | 蜂巢丰和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0612 | 1.0612 | --- | --- | 暂停申购 | 李海涛 |
013539 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
013769 | 博时稳益9个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0291 | 1.0291 | --- | --- | 开放申购 | 张李陵,陈伟 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0204 | 1.0204 | --- | --- | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9813 | 0.9813 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
019712 | 博时稳合一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘钊,罗霄 |