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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.03% |
银河定投宝 | 近3年 | 13.81% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 75.49% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 47.59% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 4.88% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-05-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0308 | 3.14% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
2 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0307 | 3.14% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 基金吧 档案 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0186 | 2.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 基金吧 档案 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8566 | 0.8566 | 0.0182 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 2.3844 | 2.3844 | 2.3354 | 2.3354 | 0.0490 | 2.10% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 2.3335 | 2.3335 | 2.2855 | 2.2855 | 0.0480 | 2.10% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0234 | 1.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0233 | 1.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 0.8138 | 0.8138 | 0.7987 | 0.7987 | 0.0151 | 1.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.4543 | 0.4543 | 0.4462 | 0.4462 | 0.0081 | 1.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-05-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0109 | 1.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0109 | 1.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 基金吧 档案 | 2.4193 | 2.4393 | 2.4010 | 2.4210 | 0.0183 | 0.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005161 | 华商上游产业股票A | 基金吧 档案 | 2.5289 | 2.5289 | 2.5138 | 2.5138 | 0.0151 | 0.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 018023 | 华商上游产业股票C | 基金吧 档案 | 2.5107 | 2.5107 | 2.4957 | 2.4957 | 0.0150 | 0.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | 3.6770 | 3.6770 | 3.6590 | 3.6590 | 0.0180 | 0.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 010341 | 招商产业精选股票A | 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0042 | 0.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010342 | 招商产业精选股票C | 基金吧 档案 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8774 | 0.8774 | 0.0041 | 0.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0056 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 012835 | 招商景气精选股票A | 基金吧 档案 | 0.8947 | 0.8947 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-05-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 基金吧 档案 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0186 | 2.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 基金吧 档案 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8566 | 0.8566 | 0.0182 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 2.3844 | 2.3844 | 2.3354 | 2.3354 | 0.0490 | 2.10% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 2.3335 | 2.3335 | 2.2855 | 2.2855 | 0.0480 | 2.10% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0234 | 1.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0233 | 1.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 0.8138 | 0.8138 | 0.7987 | 0.7987 | 0.0151 | 1.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.4543 | 0.4543 | 0.4462 | 0.4462 | 0.0081 | 1.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.4609 | 0.4609 | 0.4527 | 0.4527 | 0.0082 | 1.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 基金吧 档案 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5572 | 0.5572 | 0.0088 | 1.58% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-05-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0049 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0409 | 1.0008 | 1.0379 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0033 | 0.29% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0472 | 1.0007 | 1.0445 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
6 | 014912 | 南方信元债券 | 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0902 | 1.0414 | 1.0876 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
7 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.1804 | 1.0501 | 1.1779 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0952 | 1.0484 | 1.0927 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
10 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0183 | 1.71% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0198 | 1.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0172 | 1.64% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0171 | 1.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0177 | 1.63% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0177 | 1.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 基金吧 档案 | 1.2148 | 1.2251 | 1.1956 | 1.2059 | 0.0192 | 1.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0161 | 1.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0161 | 1.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0158 | 1.38% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2024-05-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5921 | 1.5921 | 0.0019 | 0.12% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0018 | 0.11% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0345 | 6.8245 | 5.0378 | 6.8278 | -0.0033 | -0.07% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3710 | 4.3710 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7520 | 3.7520 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6850 | 3.6850 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6754 | 4.1144 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6744 | 3.6744 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-28 单位净值|累计净值 |
2024-05-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6232 | 0.6232 | 0.6229 | 0.6229 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6168 | 0.6168 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6814 | 0.6814 | 0.6849 | 0.6849 | -0.0035 | -0.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6883 | 0.6883 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0036 | -0.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6588 | 0.6588 | 0.6632 | 0.6632 | -0.0044 | -0.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0044 | -0.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7583 | 0.7583 | 0.7656 | 0.7656 | -0.0073 | -0.95% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7518 | 0.7518 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0072 | -0.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9152 | 0.9152 | -0.0105 | -1.15% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8979 | 0.8979 | 0.9084 | 0.9084 | -0.0105 | -1.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.7333 | 2.3433 | 0.63% | 74.67% | 124.99% | 128.84% | 137.15% | 73.85% | 143.12% | 0.00% | 购买 |
3 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.7208 | 2.3278 | 0.68% | 74.83% | 121.91% | 126.21% | 134.96% | 74.00% | 141.47% | 0.08% | 购买 |
4 | 519185 | 万家精选混合A | 1.9978 | 3.3721 | 6.77% | 26.13% | 49.98% | 49.12% | 81.78% | 22.58% | 403.61% | 0.15% | 购买 |
5 | 015566 | 万家精选混合C | 1.9748 | 2.1010 | 6.62% | 25.76% | 49.09% | 47.36% | -- | 22.29% | 67.79% | 0.00% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2513 | 2.6139 | 7.53% | 25.39% | 48.42% | 50.22% | 99.60% | 21.74% | 214.97% | 0.06% | 购买 |
7 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.8288 | 2.8288 | 7.62% | 25.53% | 48.26% | 50.04% | 100.31% | 21.92% | 182.88% | 0.15% | 购买 |
8 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.8106 | 2.8106 | 7.48% | 25.22% | 47.53% | -- | -- | 21.67% | 41.53% | 0.00% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 7.22% | 25.96% | 45.97% | 72.72% | 10.51% | 18.60% | 388.00% | 0.16% | 购买 |
10 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 12.87% | 34.47% | 45.54% | 50.07% | 7.50% | 27.07% | 6.10% | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0458 | 3.0458 | 27.74% | 27.65% | 28.19% | 39.41% | 29.19% | 27.31% | 204.58% | 0.15% | 购买 |
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9646 | 2.9646 | 27.59% | 27.34% | 27.55% | 38.04% | 27.28% | 27.06% | 196.46% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.3010 | 2.3010 | 15.51% | 22.00% | 23.11% | 48.74% | 45.17% | 20.35% | 130.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.6585 | 2.6585 | 16.03% | 23.62% | 22.86% | 8.87% | 16.86% | 21.73% | 165.85% | 0.15% | 购买 |
5 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6850 | 1.6850 | 10.56% | 21.75% | 22.81% | 8.92% | -8.22% | 21.75% | 68.50% | 0.15% | 购买 |
6 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.6570 | 1.6570 | 10.47% | 21.48% | 22.38% | 7.88% | -9.70% | 21.57% | -12.88% | 0.00% | 购买 |
7 | 011384 | 南方远见回报股票A | 1.0117 | 1.0117 | 9.98% | 20.83% | 22.30% | 17.85% | -4.82% | 22.07% | 1.17% | 0.15% | 购买 |
8 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.5575 | 2.5575 | 15.89% | 23.31% | 22.25% | 7.79% | 15.12% | 21.48% | 155.75% | 0.00% | 购买 |
9 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.7368 | 1.7368 | 16.71% | 26.75% | 22.12% | -7.55% | -18.39% | 25.37% | 73.68% | 0.15% | 购买 |
10 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.7124 | 1.7124 | 16.60% | 26.50% | 21.63% | -8.30% | -19.36% | 25.17% | 1.43% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.9978 | 3.3721 | 6.77% | 26.13% | 49.98% | 49.12% | 81.78% | 22.58% | 403.61% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.9748 | 2.1010 | 6.62% | 25.76% | 49.09% | 47.36% | -- | 22.29% | 67.79% | 0.00% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2513 | 2.6139 | 7.53% | 25.39% | 48.42% | 50.22% | 99.60% | 21.74% | 214.97% | 0.06% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.8288 | 2.8288 | 7.62% | 25.53% | 48.26% | 50.04% | 100.31% | 21.92% | 182.88% | 0.15% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.8106 | 2.8106 | 7.48% | 25.22% | 47.53% | -- | -- | 21.67% | 41.53% | 0.00% | 购买 |
7 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3699 | 1.3699 | 11.02% | 30.37% | 35.27% | 25.62% | -12.70% | 25.75% | 36.99% | 0.15% | 购买 |
8 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3589 | 1.3589 | 10.98% | 30.25% | 35.01% | 25.14% | -13.20% | 25.65% | 35.89% | 0.00% | 购买 |
9 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.6428 | 4.6428 | 19.00% | 23.48% | 29.89% | -- | -- | 22.54% | 29.28% | 1.50% | 购买 |
10 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.6007 | 4.6007 | 18.83% | 23.13% | 29.13% | -- | -- | 22.25% | 28.11% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.7333 | 2.3433 | 0.63% | 74.67% | 124.99% | 128.84% | 137.15% | 73.85% | 143.12% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.7208 | 2.3278 | 0.68% | 74.83% | 121.91% | 126.21% | 134.96% | 74.00% | 141.47% | 0.08% | 购买 |
3 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1647 | 1.2867 | 0.60% | 1.57% | 28.81% | -- | -- | 1.21% | 28.86% | 0.08% | 购买 |
4 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0396 | 1.2826 | 0.58% | 1.50% | 28.55% | -- | -- | 1.17% | 28.60% | 0.00% | 购买 |
5 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2392 | 1.5031 | 23.00% | 25.31% | 27.37% | 30.72% | 37.48% | 24.43% | 60.54% | 0.08% | 购买 |
6 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1439 | 1.2629 | 0.58% | 2.15% | 25.13% | -- | -- | 1.49% | 26.65% | 0.06% | 购买 |
7 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.1012 | 1.2573 | 0.57% | 2.14% | 24.87% | -- | -- | 1.49% | 25.97% | 0.00% | 购买 |
8 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.1579 | 1.2787 | 0.76% | 17.49% | 18.39% | 21.83% | 25.71% | 1.74% | 29.30% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 1.2595 | 1.2595 | 1.88% | 3.14% | 17.91% | 11.59% | -- | 2.70% | 10.06% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1492 | 1.3824 | 14.00% | 15.91% | 17.08% | 19.76% | 25.32% | 15.20% | 44.52% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 9.28% | 26.56% | 43.56% | -- | -- | 21.50% | 77.43% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 9.18% | 26.30% | 42.99% | -- | -- | 21.31% | 76.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 9.19% | 26.65% | 42.90% | -- | -- | 21.06% | 73.63% | 0.00% | 购买 |
4 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 5.63% | 17.86% | 39.19% | 67.31% | 43.29% | 13.44% | 138.72% | 0.12% | 购买 |
5 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 5.55% | 17.68% | 38.77% | 66.02% | -- | 13.31% | 34.50% | 0.00% | 购买 |
6 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 5.57% | 17.91% | 38.09% | 56.65% | -- | 12.99% | 25.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 5.48% | 17.75% | 37.67% | 55.39% | -- | 12.87% | 22.46% | 0.00% | 购买 |
8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 7.62% | 21.54% | 36.44% | 66.10% | 77.27% | 17.72% | 333.56% | 0.12% | 购买 |
9 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 7.52% | 21.33% | 35.95% | 64.87% | -- | 17.55% | 57.94% | 0.00% | 购买 |
10 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 7.57% | 21.66% | 35.80% | 57.43% | 59.66% | 17.29% | 320.33% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 7.22% | 25.96% | 45.97% | 72.72% | 10.51% | 18.60% | 388.00% | 0.16% | 购买 |
2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 12.87% | 34.47% | 45.54% | 50.07% | 7.50% | 27.07% | 6.10% | 0.16% | 购买 |
3 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 7.17% | 26.07% | 45.27% | 63.71% | -0.46% | 18.17% | 173.40% | 0.00% | 购买 |
4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 12.74% | 33.97% | 44.44% | -- | -- | 26.56% | 31.13% | 0.00% | 购买 |
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 7.72% | 26.14% | 41.18% | 47.31% | 20.50% | 20.28% | 66.11% | 0.15% | 购买 |
6 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | 6.08% | 19.10% | 39.81% | 31.77% | 18.36% | 15.59% | 147.60% | 0.15% | 购买 |
7 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | 6.09% | 19.26% | 39.19% | 24.94% | 6.63% | 15.18% | 112.40% | 0.15% | 购买 |
8 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | -- | -- | 6.09% | 19.26% | 39.19% | 24.94% | 6.63% | 15.18% | 112.40% | 0.15% | 购买 |
9 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.24% | 18.98% | 37.36% | 60.17% | 18.52% | 14.48% | 240.92% | 0.16% | 购买 |
10 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.14% | 18.74% | 36.79% | 58.94% | -- | 14.27% | 57.97% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 5.86% | 9.02% | 6.69% | 5.61% | 6.17% | 8.69% | 25.36% | 0.12% | 购买 |
2 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | -- | -- | 10.42% | 10.39% | 6.02% | -- | -- | 11.62% | 4.49% | 0.00% | 购买 |
3 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 5.73% | 7.11% | 5.92% | -- | -- | 7.17% | 3.56% | 0.12% | 购买 |
4 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -- | -- | 10.29% | 10.15% | 5.54% | 1.22% | -7.71% | 11.42% | 19.83% | 0.12% | 购买 |
5 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.51% | 1.84% | 4.60% | 1.99% | -- | 1.57% | 0.33% | 0.08% | 购买 |
6 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.00% | 3.74% | 4.47% | 4.47% | 3.10% | 3.01% | 8.87% | 0.15% | 购买 |
7 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.42% | 1.65% | 4.23% | 1.28% | -- | 1.42% | -0.49% | 0.00% | 购买 |
8 | 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.59% | 1.76% | 4.21% | 2.73% | -- | 1.58% | 0.36% | 0.10% | 购买 |
9 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.91% | 3.57% | 4.11% | 3.75% | 2.02% | 2.87% | 7.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 1.98% | 3.74% | 4.02% | 5.62% | 9.08% | 3.42% | 13.48% | 0.08% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-05-28 万份收益|7日年化 |
2024-05-27 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004078 | 金信民发货币B | 基金吧 档案 | 1.4267 | 2.2130 | 0.3639 | 1.6480 | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
2 | 004077 | 金信民发货币A | 基金吧 档案 | 1.3712 | 1.9700 | 0.2983 | 1.4000 | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
3 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 基金吧 档案 | 0.8989 | 2.3230 | 0.9323 | 2.1680 | 2016-05-17 | 楼昕宇等 | 0.00% | 购买 |
4 | 253051 | 国联安货币B | 基金吧 档案 | 0.8825 | 2.0510 | 0.5279 | 1.8680 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
5 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.8356 | 1.7580 | 0.4471 | 1.4890 | 2017-04-19 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
6 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.8217 | 2.4250 | 0.5123 | 2.5390 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
7 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 基金吧 档案 | 0.8216 | 2.4250 | 0.5123 | 2.5390 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
8 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | 0.8161 | 1.8060 | 0.4621 | 1.6230 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
9 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 基金吧 档案 | 0.8095 | 1.6670 | 0.4212 | 1.3990 | 2023-04-14 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
10 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 基金吧 档案 | 0.7836 | 2.1570 | 1.6353 | 2.1750 | 2017-02-17 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-05-28 单位净值|累计净值 |
2024-05-27 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 基金吧 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0183 | 1.71% | |
2 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 基金吧 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0198 | 1.70% | |
3 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 基金吧 | 1.2148 | 1.2251 | 1.1956 | 1.2059 | 0.0192 | 1.61% | |
4 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 基金吧 | 1.2844 | 1.2844 | 1.2671 | 1.2671 | 0.0173 | 1.37% | |
5 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0133 | 1.30% | |
6 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 | 1.2526 | 1.2526 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0159 | 1.29% | |
7 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0140 | 1.29% | |
8 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 基金吧 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8304 | 1.8304 | 0.0235 | 1.28% | |
9 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 基金吧 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0144 | 1.28% | |
10 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0138 | 1.28% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.0458 05-28 | 0.21% | -1.04% | 3.42% | 27.74% | 27.65% | 28.19% | 29.19% | 204.58% | 0.15% | 购买 |
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.9646 05-28 | 0.21% | -1.05% | 3.38% | 27.59% | 27.34% | 27.55% | 27.28% | 196.46% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.3010 05-28 | -0.17% | -0.22% | 2.68% | 15.51% | 22.00% | 23.11% | 45.17% | 130.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.6585 05-28 | 0.40% | -0.65% | 3.63% | 16.03% | 23.62% | 22.86% | 16.86% | 165.85% | 0.15% | 购买 |
5 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6850 05-28 | -0.30% | -0.71% | 4.01% | 10.56% | 21.75% | 22.81% | -8.22% | 68.50% | 0.15% | 购买 |
6 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.6570 05-28 | -0.30% | -0.72% | 3.95% | 10.47% | 21.48% | 22.38% | -9.70% | -12.88% | 0.00% | 购买 |
7 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.0117 05-28 | 0.00% | -0.46% | 8.16% | 9.98% | 20.83% | 22.30% | -4.82% | 1.17% | 0.15% | 购买 |
8 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.5575 05-28 | 0.40% | -0.66% | 3.58% | 15.89% | 23.31% | 22.25% | 15.12% | 155.75% | 0.00% | 购买 |
9 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 1.7368 05-28 | 0.24% | -0.82% | 1.01% | 16.71% | 26.75% | 22.12% | -18.39% | 73.68% | 0.15% | 购买 |
10 | 010235 | 广发资源优选股票C | 股票型 | 1.7124 05-28 | 0.23% | -0.83% | 0.97% | 16.60% | 26.50% | 21.63% | -19.36% | 1.43% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.9978 05-28 | 0.01% | 0.63% | 10.92% | 6.77% | 26.13% | 49.98% | 81.78% | 403.61% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.9748 05-28 | 0.01% | 0.63% | 10.87% | 6.62% | 25.76% | 49.09% | -- | 67.79% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.2513 05-28 | 0.00% | 0.48% | 11.60% | 7.53% | 25.39% | 48.42% | 99.60% | 214.97% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.8288 05-28 | -0.06% | 0.60% | 11.76% | 7.62% | 25.53% | 48.26% | 100.31% | 182.88% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.8106 05-28 | -0.06% | 0.58% | 11.70% | 7.48% | 25.22% | 47.53% | -- | 41.53% | 0.00% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3699 05-28 | -0.12% | 1.40% | 4.70% | 11.02% | 30.37% | 35.27% | -12.70% | 36.99% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3589 05-28 | -0.12% | 1.40% | 4.68% | 10.98% | 30.25% | 35.01% | -13.20% | 35.89% | 0.00% | 购买 |
8 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.6428 05-28 | -0.62% | -2.17% | 2.81% | 19.00% | 23.48% | 29.89% | -- | 29.28% | 1.50% | 购买 |
9 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 4.6007 05-28 | -0.62% | -2.18% | 2.76% | 18.83% | 23.13% | 29.13% | -- | 28.11% | 0.00% | 购买 |
10 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 混合型-偏股 | 2.1000 05-28 | 0.29% | -0.05% | 4.74% | 24.56% | 30.11% | 27.81% | -0.52% | 163.80% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.7333 05-28 | 0.04% | 0.09% | 0.20% | 0.63% | 74.67% | 124.99% | 137.15% | 143.12% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.7208 05-28 | 0.04% | 0.10% | 0.21% | 0.68% | 74.83% | 121.91% | 134.96% | 141.47% | 0.08% | 购买 |
3 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1647 05-28 | 0.04% | 0.15% | 0.23% | 0.60% | 1.57% | 28.81% | -- | 28.86% | 0.08% | 购买 |
4 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0396 05-28 | 0.04% | 0.14% | 0.23% | 0.58% | 1.50% | 28.55% | -- | 28.60% | 0.00% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1439 05-28 | 0.03% | 0.09% | 0.21% | 0.58% | 2.15% | 25.13% | -- | 26.65% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1012 05-28 | 0.03% | 0.09% | 0.22% | 0.57% | 2.14% | 24.87% | -- | 25.97% | 0.00% | 购买 |
7 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2595 05-28 | -0.16% | -0.39% | 0.18% | 1.88% | 3.14% | 17.91% | -- | 10.06% | 0.00% | 购买 |
8 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.1449 05-28 | 0.29% | 0.66% | 8.71% | 9.31% | 11.84% | 12.85% | -- | 14.49% | 0.08% | 购买 |
9 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.1281 05-28 | 0.02% | 0.08% | 0.21% | 0.89% | 2.75% | 12.82% | 18.95% | 54.22% | 0.00% | 购买 |
10 | 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.0758 05-28 | -0.06% | -0.07% | 0.65% | 2.46% | 9.87% | 10.95% | 9.27% | 36.29% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.7743 05-27 | -0.05% | 1.67% | 7.66% | 9.28% | 26.56% | 43.56% | -- | 77.43% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.7622 05-27 | -0.05% | 1.67% | 7.63% | 9.18% | 26.30% | 42.99% | -- | 76.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.3872 05-24 | 1.02% | 1.68% | 7.87% | 5.63% | 17.86% | 39.19% | 43.29% | 138.72% | 0.12% | 购买 |
4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.3261 05-24 | 1.02% | 1.68% | 7.84% | 5.55% | 17.68% | 38.77% | -- | 34.50% | 0.00% | 购买 |
5 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.1896 05-27 | 0.23% | -2.15% | 5.70% | 11.91% | 17.85% | 33.05% | 0.21% | 18.96% | 0.10% | 购买 |
6 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.1770 05-27 | 0.23% | -2.15% | 5.65% | 11.81% | 17.66% | 32.66% | -0.58% | 17.70% | 0.00% | 购买 |
7 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.4476 05-27 | -0.01% | 0.78% | 5.72% | 5.07% | 18.17% | 31.86% | -- | 44.76% | 0.12% | 购买 |
8 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.4384 05-27 | -0.02% | 0.77% | 5.69% | 4.99% | 17.99% | 31.47% | -- | 43.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.6788 05-27 | -0.02% | 0.76% | 6.10% | 4.60% | 16.62% | 30.57% | 47.59% | 589.32% | 0.13% | 购买 |
10 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.7960 05-27 | -0.02% | 0.73% | 6.11% | 4.34% | 16.88% | 30.51% | 47.22% | 479.60% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.6754 05-27 | 0.1900% | 0.71% | 6.27% | 7.22% | 25.96% | 45.97% | 10.51% | 388.00% | 0.16% | 购买 |
2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.0610 05-24 | 1.1400% | 5.15% | 17.24% | 12.87% | 34.47% | 45.54% | 7.50% | 6.10% | 0.16% | 购买 |
3 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.0530 05-24 | 1.0600% | 5.09% | 17.13% | 12.74% | 33.97% | 44.44% | -- | 31.13% | 0.00% | 购买 |
4 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.6611 05-27 | 0.2700% | 1.76% | 7.83% | 7.72% | 26.14% | 41.18% | 20.50% | 66.11% | 0.15% | 购买 |
5 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII-普通股票 | 2.4760 05-27 | 0.4100% | -5.96% | 1.19% | 6.08% | 19.10% | 39.81% | 18.36% | 147.60% | 0.15% | 购买 |
6 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.3956 05-27 | 0.0500% | 0.04% | 4.57% | 3.24% | 18.98% | 37.36% | 18.52% | 240.92% | 0.16% | 购买 |
7 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.3493 05-27 | 0.0400% | 0.03% | 4.50% | 3.09% | 18.60% | 36.48% | -- | 57.17% | 0.00% | 购买 |
8 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.3710 05-27 | -0.0500% | 1.20% | 6.12% | 6.38% | 21.52% | 35.75% | 51.40% | 337.10% | 0.15% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 3.0976 05-27 | 0.0800% | 1.13% | 7.11% | 7.68% | 21.57% | 33.79% | 32.03% | 209.76% | 0.15% | 购买 |
10 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.8686 05-27 | 0.0100% | 1.15% | 6.03% | 5.71% | 20.47% | 33.76% | 19.77% | 86.86% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 1.2069 05-24 | -1.68% | -4.02% | 4.73% | 10.42% | 10.39% | 6.02% | -- | 4.49% | 0.00% | 购买 |
2 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0356 05-24 | -1.34% | -2.47% | 2.83% | 5.73% | 7.11% | 5.92% | -- | 3.56% | 0.12% | 购买 |
3 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 1.1983 05-24 | -1.68% | -4.04% | 4.69% | 10.29% | 10.15% | 5.54% | -7.71% | 19.83% | 0.12% | 购买 |
4 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0033 05-27 | 0.14% | -0.02% | 0.55% | 0.51% | 1.84% | 4.60% | -- | 0.33% | 0.08% | 购买 |
5 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0887 05-24 | -0.24% | -0.16% | 0.92% | 1.00% | 3.74% | 4.47% | 3.10% | 8.87% | 0.15% | 购买 |
6 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.9951 05-27 | 0.14% | -0.03% | 0.53% | 0.42% | 1.65% | 4.23% | -- | -0.49% | 0.00% | 购买 |
7 | 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0036 05-27 | 0.11% | -0.04% | 0.52% | 0.59% | 1.76% | 4.21% | -- | 0.36% | 0.10% | 购买 |
8 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0745 05-24 | -0.24% | -0.16% | 0.89% | 0.91% | 3.57% | 4.11% | 2.02% | 7.45% | 0.00% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1348 05-27 | 0.19% | -0.19% | 0.71% | 1.98% | 3.74% | 4.02% | 9.08% | 13.48% | 0.08% | 购买 |
10 | 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.9918 05-27 | 0.10% | -0.06% | 0.49% | 0.49% | 1.55% | 3.78% | -- | -0.82% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0458 05-28 | 3.42% | 27.74% | 27.65% | 28.19% | 29.19% | 27.31% | 204.58% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9646 05-28 | 3.38% | 27.59% | 27.34% | 27.55% | 27.28% | 27.06% | 196.46% | 0.00% | 查看详情 |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.0410 05-28 | 6.22% | 24.52% | 8.55% | 4.94% | -40.89% | 19.11% | 16.25% | 0.15% | 查看详情 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.1699 05-28 | 6.50% | 23.29% | 16.28% | -- | -- | 15.49% | 16.99% | 0.15% | 查看详情 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.1664 05-28 | 6.46% | 23.18% | 16.05% | -- | -- | 15.31% | 16.64% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2653 05-28 | 3.55% | 23.07% | 28.69% | -- | -- | 27.64% | 26.53% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.2617 05-28 | 3.51% | 22.92% | 28.37% | -- | -- | 27.38% | 26.17% | 0.00% | 查看详情 |
005161 | 华商上游产业股票A | 2.5289 05-28 | 4.10% | 21.62% | 19.54% | 15.30% | 53.22% | 19.61% | 152.89% | 0.15% | 查看详情 |
540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.4193 05-28 | 5.29% | 21.48% | 16.64% | 21.40% | 14.13% | 17.96% | 146.36% | 0.15% | 查看详情 |
018023 | 华商上游产业股票C | 2.5107 05-28 | 4.04% | 21.44% | 19.18% | 14.61% | -- | 19.32% | 3.06% | 0.00% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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富国天惠成长混合A/B(LOF) | 1,463.59% | 0.15% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 81.99% | 0.15% | 购买 |
易方达消费行业股票 | 272.80% | 0.15% | 购买 |
易方达上证50增强A | 510.42% | 0.15% | 购买 |
宏利印度股票(QDII) | 55.05% | 0.15% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 589.32% | 0.13% | 购买 |
兴全合润混合(LOF) | 425.77% | 0.12% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 279.51% | 0.10% | 购买 |
推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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159558 | 易方达中证半导体材料设备主题E... | 易方达基金 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/06/03 | 李栩 |
019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 财通基金 | 混合型-偏股 | 24/03/06~24/06/05 | 朱海东 顾弘原 |
019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 财通基金 | 混合型-偏股 | 24/03/06~24/06/05 | 朱海东 顾弘原 |
019603 | 鹏华精新添利债券C | 鹏华基金 | 债券型-混合二级 | 24/03/08~24/06/07 | 陈大烨 |
019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持... | 财通资管 | FOF-稳健型 | 24/03/08~24/06/07 | 张文君 |
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