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(519300)开放式-复制指数型 单位净值:0.9101 净值增长率:-0.39% 累计净值:2.7397 净值更新日期:2024/04/02 最新估值:0.9076(14:52) 涨跌幅:-0.27% 涨跌额:-0.0025 基金简称...
大成沪深300指数A(519300)费率结构 基金运作费 基金管理费 基金托管费 销售服务费 0.75% 0.15% -- 最小购买金额(元) 直销申购 直销增购 代销申购 代销增购 1 1 1 1 申购...
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大成沪深300指数A基金519300今天基金净值为0.9018,累计净值为2.7314,最新净值公布日期为2024-03-08。519300大成300A基金上个交易日净值为0.8982,累计净值为2.727...
大成沪深300指数(519300)基金最新盘中实时估值为0.9030,较昨日预估涨幅为-0.96%,该估值为基金速查网根据大成300最近公布的重仓股数据进行盘中实时预估,并提供多种算...
单位(元)大成沪深300指数A(519300)利润表 报告期 2023/12/31 2023/6/30 2022/12/31 2022/6/30 收入 -103,176,183 12,953,816 -254,554,006 -113,424,885 利息收入 543,55...
大成沪深300指数A(519300) 2024-04-02 0.9101 -0.3940% 大成基金管理有限公司关于大成沪深300指数证券投资基金2019年度第1次分红的公告 2020-01-15[我来说两句] 1. ...
大成沪深300指数A(519300) 2024-04-08 0.8993 -0.8490% 查询其他基金该项数据 净值发布日期 单位净值 累计净值 2024-04-08 0.8993 2.7289 2024-04-03 0.9070 2.7366 ...